| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 266.00 | 226 967.00 | 57 299.00 | 284 266.00 |
AH Fonds commercial | 227 920.00 | 201 675.00 | 26 245.00 | 227 920.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | 5 975.00 | 2 425.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 835 995.00 | 9 668 670.00 | 5 167 325.00 | 14 835 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581 873.00 | 1 598 977.00 | 982 895.00 | 2 581 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 858 395.00 | | 1 858 395.00 | 1 858 395.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 766 541.00 | 12 002 264.00 | 8 764 277.00 | 20 766 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268 142.00 | 40 057.00 | 2 228 085.00 | 2 268 142.00 |
BN En cours de production de biens | 357 445.00 | | 357 445.00 | 357 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 330 083.00 | 81 953.00 | 2 248 130.00 | 2 330 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 098.00 | | 76 098.00 | 76 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 660.00 | 471 938.00 | 1 849 722.00 | 2 321 660.00 |
BZ Autres créances | 2 581 458.00 | | 2 581 458.00 | 2 581 458.00 |
CF Disponibilités | 1 590 182.00 | | 1 590 182.00 | 1 590 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 351.00 | | 311 351.00 | 311 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 836 419.00 | 593 948.00 | 11 242 471.00 | 11 836 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 602 960.00 | 12 596 211.00 | 20 006 749.00 | 32 602 960.00 |
CU Autres participations | 868 517.00 | 300 000.00 | 568 517.00 | 868 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 372 805.00 | 3 862 601.00 | | 4 372 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 262.00 | 760 205.00 | | 861 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 651.00 | 178 659.00 | | 141 651.00 |
DK Provisions réglementées | 405.00 | 10 568.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 124.00 | 5 912 033.00 | | 6 476 124.00 |
DN Avances conditionnées | 1 795 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 795 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 795 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 795 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 639.00 | 5 719 520.00 | | 4 291 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 565.00 | 619 408.00 | | 157 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 701.00 | 3 176 222.00 | | 3 750 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 797.00 | 1 661 588.00 | | 2 324 797.00 |
EA Autres dettes | 918 326.00 | 426 372.00 | | 918 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 183.00 | 177 267.00 | | 261 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 730 625.00 | 11 780 376.00 | | 11 730 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 006 749.00 | 19 199 409.00 | | 20 006 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 795 959.00 | 7 747 126.00 | | 8 795 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 523.00 | | 827 523.00 | 827 523.00 |
FD Production vendue biens | 29 296 321.00 | | 29 296 321.00 | 29 296 321.00 |
FG Production vendue services | 683 905.00 | | 683 905.00 | 683 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 807 749.00 | | 30 807 749.00 | 30 807 749.00 |
FM Production stockée | | | 471 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 547 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 364 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 506 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 557 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 884.00 | |
GE Autres charges | | | 14 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 862 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 399.00 | 59 263.00 | | 444 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 162.00 | 26 091.00 | | 10 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 561.00 | 85 354.00 | | 454 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 715.00 | 73 942.00 | | 21 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 793.00 | 73 942.00 | | 434 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 768.00 | 11 412.00 | | 19 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 384.00 | | | 212 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 375.00 | 94 351.00 | | 508 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 052 360.00 | 27 233 838.00 | | 32 052 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 191 098.00 | 26 473 634.00 | | 31 191 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 262.00 | 760 205.00 | | 861 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 298 650.00 | | | 20 298 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 766 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 426 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 904.00 | | | 295 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 958 287.00 | | | 16 958 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 540.00 | | | 2 816 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670 857.00 | 1 224 435.00 | 193 029.00 | 10 670 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 778.00 | 25 875.00 | 40 686.00 | 241 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229 664.00 | 1 196 301.00 | 152 343.00 | 10 229 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 568.00 | | 10 162.00 | 10 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 556.00 | 122 010.00 | 118 556.00 | 118 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 620.00 | 463 884.00 | 118 556.00 | 548 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 188.00 | 468 884.00 | 128 718.00 | 559 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 884.00 | 118 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 000.00 | 10 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 701.00 | 3 750 701.00 | | 3 750 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 326.00 | 918 326.00 | | 918 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 183.00 | 261 183.00 | | 261 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 858 395.00 | | | 1 858 395.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 660.00 | | | 2 321 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291 639.00 | 1 383 388.00 | 2 908 251.00 | 4 291 639.00 |
VI Groupe et associés | 108 815.00 | 108 815.00 | | 108 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 290.00 | | | 1 421 290.00 |
VP Divers | 2 581 458.00 | | | 2 581 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324 797.00 | 2 324 797.00 | | 2 324 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 351.00 | | | 311 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 039.00 | 5 214 469.00 | 1 959 570.00 | 7 174 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 704 210.00 | 8 795 959.00 | 2 908 251.00 | 11 704 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |