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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 013.00 | 253 598.00 | 72 415.00 | 326 013.00 |
AH Fonds commercial | 227 920.00 | 201 675.00 | 26 245.00 | 227 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 197.00 | | 197 197.00 | 197 197.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | 6 535.00 | 1 865.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704 176.00 | 10 656 209.00 | 5 047 967.00 | 15 704 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754 911.00 | 1 796 426.00 | 958 486.00 | 2 754 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 548 940.00 | | 1 548 940.00 | 1 548 940.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 744 428.00 | 13 271 442.00 | 8 472 985.00 | 21 744 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 455.00 | 71 667.00 | 2 272 788.00 | 2 344 455.00 |
BN En cours de production de biens | 391 124.00 | 39 112.00 | 352 012.00 | 391 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 729 756.00 | 124 380.00 | 2 605 376.00 | 2 729 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 558.00 | 495 602.00 | 1 950 957.00 | 2 446 558.00 |
BZ Autres créances | 2 015 926.00 | | 2 015 926.00 | 2 015 926.00 |
CF Disponibilités | 2 563 369.00 | | 2 563 369.00 | 2 563 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 904.00 | | 570 904.00 | 570 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 137 259.00 | 730 761.00 | 12 406 498.00 | 13 137 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 881 687.00 | 14 002 203.00 | 20 879 484.00 | 34 881 687.00 |
CU Autres participations | 868 526.00 | 357 000.00 | 511 526.00 | 868 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 984 068.00 | 4 372 805.00 | | 4 984 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 219.00 | 861 262.00 | | 1 178 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 642.00 | 141 651.00 | | 104 642.00 |
DK Provisions réglementées | | 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 366 928.00 | 6 476 124.00 | | 7 366 928.00 |
DN Avances conditionnées | 1 640 900.00 | 1 795 000.00 | | 1 640 900.00 |
DO TOTAL (II) | 1 640 900.00 | 1 795 000.00 | | 1 640 900.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 895.00 | 4 291 639.00 | | 4 014 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 813.00 | 157 565.00 | | 110 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 070.00 | 3 750 701.00 | | 4 106 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 458.00 | 2 324 797.00 | | 2 086 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | 1 157 146.00 | 918 326.00 | | 1 157 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 412.00 | 261 183.00 | | 385 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 861 655.00 | 11 730 625.00 | | 11 861 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 879 484.00 | 20 006 749.00 | | 20 879 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 186 962.00 | 8 795 959.00 | | 9 186 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 214 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 441 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 533 443.00 | |
FM Production stockée | | | 433 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 234 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 097 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 691 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 823.00 | |
GE Autres charges | | | 10 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 402 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 009.00 | 444 399.00 | | 37 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 10 162.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 416.00 | 454 561.00 | | 132 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 081.00 | 21 715.00 | | 51 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | 108 078.00 | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | 305 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 634.00 | 434 793.00 | | 114 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 782.00 | 19 768.00 | | 17 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 156.00 | 212 384.00 | | 161 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 753.00 | 508 375.00 | | 432 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 419 789.00 | 32 052 360.00 | | 33 419 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 241 570.00 | 31 191 098.00 | | 32 241 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 219.00 | 861 262.00 | | 1 178 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 766 541.00 | | 1 319 809.00 | 20 766 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 129.00 | 2 523 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 923.00 | 21 744 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 751 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 469 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 186.00 | 240 738.00 | 240 738.00 | 512 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 426 268.00 | | 1 043 641.00 | 17 426 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 087.00 | | 35 430.00 | 2 828 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702 264.00 | 1 212 420.00 | 241.00 | 11 702 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 642.00 | 26 872.00 | 241.00 | 428 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 273 622.00 | 1 185 548.00 | | 11 273 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 070.00 | 4 106 070.00 | | 4 106 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 958.00 | 1 267 958.00 | | 1 267 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 412.00 | 385 412.00 | | 385 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 548 940.00 | | 1 551 640.00 | 1 548 940.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 558.00 | 2 446 558.00 | | 2 446 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014 895.00 | 1 340 202.00 | 2 464 545.00 | 4 014 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 246.00 | | | 1 376 246.00 |
VP Divers | 2 015 926.00 | 2 015 926.00 | | 2 015 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086 458.00 | 2 086 458.00 | | 2 086 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 904.00 | 570 904.00 | | 570 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 252.00 | 5 033 389.00 | 1 654 863.00 | 6 688 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 861 655.00 | 9 186 962.00 | 2 464 545.00 | 11 861 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |