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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 219.00 | 90 524.00 | 9 695.00 | 100 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 085.00 | 195 654.00 | 49 431.00 | 245 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 227.00 | 321 589.00 | 108 638.00 | 430 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BN En cours de production de biens | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 998.00 | | 308 998.00 | 308 998.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CF Disponibilités | 465 538.00 | | 465 538.00 | 465 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 121.00 | | 835 121.00 | 835 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 348.00 | 321 589.00 | 943 759.00 | 1 265 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 382 792.00 | 381 227.00 | | 382 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 532.00 | 171 564.00 | | 175 532.00 |
DL TOTAL (I) | 575 093.00 | 569 561.00 | | 575 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 441.00 | 142 639.00 | | 141 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 969.00 | 202 332.00 | | 192 969.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 1 250.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 665.00 | 346 220.00 | | 368 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 759.00 | 915 782.00 | | 943 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 805.00 | 346 220.00 | | 348 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 557.00 | | 45 398.00 | 385 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 430 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 335.00 | | 45 380.00 | 335 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | | 18.00 | 9 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 357.00 | 14 960.00 | 728.00 | 307 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 629.00 | 14 960.00 | | 306 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 441.00 | 141 441.00 | | 141 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 308 998.00 | | | 308 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 258.00 | 12 398.00 | 19 860.00 | 32 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 336.00 | 322 909.00 | 9 427.00 | 332 336.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 665.00 | 348 805.00 | 19 860.00 | 368 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 669.00 | 19 555.00 | | 17 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | 8 097.00 | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 83 310.00 | 76 698.00 | | 83 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 857.00 | 72 135.00 | | 71 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 586.00 | 7 581.00 | | 11 586.00 |
YT Sous‐traitance | 43 431.00 | 61 469.00 | | 43 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 185.00 | 5 718.00 | | 6 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 854.00 | 25 273.00 | | 23 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 864.00 | 274 166.00 | | 279 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 477.00 | 154 511.00 | | 137 477.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 160.00 | 218 399.00 | | 219 160.00 |