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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 952.00 | 97 614.00 | 11 338.00 | 108 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 618.00 | 238 172.00 | 20 446.00 | 258 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 547.00 | 371 197.00 | 81 350.00 | 452 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BN En cours de production de biens | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 498.00 | | 259 498.00 | 259 498.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 638 135.00 | | 638 135.00 | 638 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 200.00 | | 945 200.00 | 945 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 747.00 | 371 197.00 | 1 026 550.00 | 1 397 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 538 329.00 | 487 125.00 | | 538 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 009.00 | 171 205.00 | | 193 009.00 |
DL TOTAL (I) | 748 108.00 | 675 099.00 | | 748 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 151 941.00 | | 134 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 624.00 | 176 957.00 | | 128 624.00 |
EA Autres dettes | 6 123.00 | 6 838.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 233.00 | 343 086.00 | | 269 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 550.00 | 1 018 185.00 | | 1 026 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 233.00 | 335 736.00 | | 269 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 796.00 | 19.00 | 8 732.00 | 443 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 248.00 | | 8 732.00 | 394 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | 19.00 | | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 063.00 | 15 134.00 | | 356 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 063.00 | 15 134.00 | | 356 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | | 134 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 259 498.00 | 259 498.00 | | 259 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 676.00 | 271 676.00 | | 271 676.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 233.00 | 269 233.00 | | 269 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 490.00 | 14 730.00 | | 18 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | 7 542.00 | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 90 180.00 | 90 826.00 | | 90 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 315.00 | 74 813.00 | | 77 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 58 159.00 | 53 073.00 | | 58 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 703.00 | 17 911.00 | | 32 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 568.00 | 5 716.00 | | 6 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 058.00 | 20 446.00 | | 25 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 323.00 | 164 859.00 | | 168 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 380.00 | 244 166.00 | | 263 380.00 |