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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 21 714.00 | 17 083.00 | 4 631.00 | 21 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 495.00 | 103 664.00 | 14 830.00 | 118 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 618.00 | 258 119.00 | 499.00 | 258 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 411.00 | 378 866.00 | 69 546.00 | 448 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
BN En cours de production de biens | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 678.00 | | 266 678.00 | 266 678.00 |
BZ Autres créances | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CF Disponibilités | 745 464.00 | | 745 464.00 | 745 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 337.00 | | 1 065 337.00 | 1 065 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 749.00 | 378 866.00 | 1 134 883.00 | 1 513 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 611 338.00 | 538 329.00 | | 611 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 624.00 | 193 009.00 | | 208 624.00 |
DL TOTAL (I) | 836 732.00 | 748 108.00 | | 836 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 501.00 | 134 485.00 | | 161 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 113.00 | 128 624.00 | | 130 113.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 6 123.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 151.00 | 269 233.00 | | 298 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 883.00 | 1 026 550.00 | | 1 134 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 151.00 | 269 233.00 | | 298 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 547.00 | | 14 643.00 | 452 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 797.00 | 448 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 797.00 | 398 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 980.00 | | 14 643.00 | 402 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 197.00 | 15 254.00 | 18 797.00 | 371 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 197.00 | 15 254.00 | 18 797.00 | 371 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 678.00 | 266 678.00 | | 266 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 684.00 | 281 684.00 | | 281 684.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 151.00 | 298 151.00 | | 298 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 645.00 | 18 490.00 | | 19 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | 5 023.00 | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 88 452.00 | 90 180.00 | | 88 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 558.00 | 77 315.00 | | 78 558.00 |
YT Sous‐traitance | 73 431.00 | 58 159.00 | | 73 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 234.00 | 32 703.00 | | 25 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 299.00 | 6 568.00 | | 5 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 944.00 | 25 058.00 | | 24 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 439.00 | 314 250.00 | | 343 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 434.00 | 168 323.00 | | 160 434.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 320.00 | 263 380.00 | | 271 320.00 |