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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 191.00 | 26 718.00 | 17 472.00 | 44 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 255.00 | 27 633.00 | 17 622.00 | 45 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
BZ Autres créances | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 816 204.00 | | 816 204.00 | 816 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 224.00 | | 1 474 224.00 | 1 474 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 479.00 | 27 633.00 | 1 491 846.00 | 1 519 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 707 103.00 | 630 589.00 | | 707 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 153.00 | 76 515.00 | | 81 153.00 |
DL TOTAL (I) | 796 641.00 | 715 488.00 | | 796 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 36 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 456.00 | 14 006.00 | | 116 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 076.00 | 49 469.00 | | 71 076.00 |
EA Autres dettes | 449 673.00 | 524 066.00 | | 449 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 205.00 | 623 540.00 | | 695 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 846.00 | 1 339 028.00 | | 1 491 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 205.00 | 623 540.00 | | 695 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 470 378.00 | | 470 378.00 | 470 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 378.00 | | 470 378.00 | 470 378.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 235.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 235.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -235.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 260.00 | 26 053.00 | | 26 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 859.00 | 327 017.00 | | 475 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 705.00 | 250 502.00 | | 394 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 153.00 | 76 515.00 | | 81 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 554.00 | | 3 701.00 | 41 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 490.00 | | 3 701.00 | 40 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 2 442.00 | | 25 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | 2 442.00 | | 24 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 673.00 | 449 673.00 | | 449 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 169.00 | 208 019.00 | 150.00 | 208 169.00 |
VW T.V.A. | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 205.00 | 695 205.00 | | 695 205.00 |