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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 041.00 | 30 219.00 | 14 821.00 | 45 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 955.00 | 31 134.00 | 14 821.00 | 45 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | 4 000.00 | 5 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 435 357.00 | | 1 435 357.00 | 1 435 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 504.00 | 4 000.00 | 1 702 504.00 | 1 706 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 460.00 | 35 134.00 | 1 717 325.00 | 1 752 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 257.00 | 707 103.00 | | 788 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 325.00 | 81 153.00 | | 289 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 967.00 | 796 641.00 | | 1 085 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 58 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 116 456.00 | | 34 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 087.00 | 71 076.00 | | 82 087.00 |
EA Autres dettes | 384 567.00 | 449 673.00 | | 384 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 359.00 | 695 205.00 | | 631 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 325.00 | 1 491 846.00 | | 1 717 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 359.00 | 695 205.00 | | 631 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 574 425.00 | | 574 425.00 | 574 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 025.00 | | 575 025.00 | 575 025.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -226.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 785.00 | 26 260.00 | | 104 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 073.00 | 475 859.00 | | 587 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 748.00 | 394 705.00 | | 297 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 325.00 | 81 153.00 | | 289 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 255.00 | | 850.00 | 45 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 45 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | 850.00 | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 3 501.00 | | 27 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 718.00 | 3 501.00 | | 26 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 567.00 | 384 567.00 | | 384 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 359.00 | 631 359.00 | | 631 359.00 |