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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 739.00 | 34 244.00 | 11 495.00 | 45 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 654.00 | 35 159.00 | 11 495.00 | 46 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 78 626.00 | | 78 626.00 | 78 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 899 029.00 | | 1 899 029.00 | 1 899 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 067.00 | | 2 122 067.00 | 2 122 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 722.00 | 35 159.00 | 2 133 563.00 | 2 168 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 155 440.00 | 1 156 134.00 | | 1 155 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 406.00 | -694.00 | | 54 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 231.00 | 1 163 825.00 | | 1 218 231.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 14 242.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 14 242.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 043.00 | 16 533.00 | | 42 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 39 338.00 | | 115 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 183.00 | 37 074.00 | | 51 183.00 |
EA Autres dettes | 406 681.00 | 332 671.00 | | 406 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 332.00 | 425 616.00 | | 615 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 563.00 | 1 603 684.00 | | 2 133 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 274.00 | | 3 380.00 | 43 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 359.00 | | 3 380.00 | 42 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 404.00 | 1 755.00 | | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 1 755.00 | | 32 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 242.00 | 300 000.00 | 14 242.00 | 14 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 242.00 | 300 000.00 | 14 242.00 | 14 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 14 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 681.00 | 406 681.00 | | 406 681.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 039.00 | 223 039.00 | | 223 039.00 |
VW T.V.A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 332.00 | 615 332.00 | | 615 332.00 |