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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 501.00 | 25 875.00 | 6 626.00 | 32 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 704.00 | 25 875.00 | 34 829.00 | 60 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 62 307.00 | | 62 307.00 | 62 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
110 Total général Actif | 153 041.00 | 25 875.00 | 127 165.00 | 153 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
230 Autres produits | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
252 Charges sociales | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 505.00 | | | 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 005.00 | | | 6 005.00 |