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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 355.00 | 28 798.00 | 3 556.00 | 32 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 558.00 | 28 798.00 | 31 759.00 | 60 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 95 054.00 | | 95 054.00 | 95 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
110 Total général Actif | 182 839.00 | 28 798.00 | 154 041.00 | 182 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 475.00 | | | 168 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 774.00 | | | 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
252 Charges sociales | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | | | 792.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 014.00 | | | 157 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 127.00 | | | 6 127.00 |