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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 214.00 | 29 532.00 | 3 682.00 | 33 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 417.00 | 29 532.00 | 31 885.00 | 61 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
060 Stock marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 99 419.00 | | 99 419.00 | 99 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
110 Total général Actif | 189 401.00 | 29 532.00 | 159 869.00 | 189 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 292.00 | 19 187.00 | | 23 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 858.00 | 135 378.00 | | 166 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | | 910.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 151.00 | 168 475.00 | | 190 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 579.00 | 8 659.00 | | 10 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | 774.00 | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 076.00 | 10 322.00 | | 10 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | -1 940.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 20 458.00 | 20 531.00 | | 20 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | 6 472.00 | | 9 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 879.00 | 86 561.00 | | 101 879.00 |
252 Charges sociales | 30 549.00 | 24 586.00 | | 30 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | 792.00 | | 733.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 258.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 218.00 | 157 015.00 | | 185 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 934.00 | 11 460.00 | | 4 934.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 979.00 | 11 520.00 | | 4 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 858.00 | | | 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858.00 | | | 858.00 |