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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 410.00 | 8 066.00 | 29 344.00 | 37 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 676.00 | 8 066.00 | 36 610.00 | 44 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 351.00 | | 259 351.00 | 259 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 236.00 | | 138 236.00 | 138 236.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 350.00 | | 501 350.00 | 501 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 026.00 | 8 066.00 | 537 960.00 | 546 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
DH Report à nouveau | -489 621.00 | | | -489 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DL TOTAL (I) | -283 040.00 | | | -283 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 753.00 | | | 654 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
EA Autres dettes | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 960.00 | | | 537 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 749.00 | | 442 746.00 | 442 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 749.00 | | 442 746.00 | 442 749.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 750.00 | | | 442 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 295.00 | | | 432 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 393.00 | | 29 283.00 | 15 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | | 29 283.00 | 8 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 76.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990.00 | 76.00 | | 7 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 654 753.00 | | 654 753.00 | 654 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 923.00 | 138 657.00 | 7 266.00 | 145 923.00 |
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 000.00 | 166 247.00 | 654 753.00 | 821 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 272.00 | | | 55 272.00 |