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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 855.00 | 4 575.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 134.00 | 28 019.00 | 53 115.00 | 81 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 830.00 | 28 874.00 | 64 956.00 | 93 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 467.00 | | 281 467.00 | 281 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 087.00 | | 480 087.00 | 480 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 917.00 | 28 874.00 | 545 043.00 | 573 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
DH Report à nouveau | -511 607.00 | -479 167.00 | | -511 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | -32 440.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | -315 700.00 | -315 481.00 | | -315 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 370.00 | 814 043.00 | | 849 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 31 046.00 | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039.00 | 37 002.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 742.00 | 887 812.00 | | 860 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 043.00 | 572 331.00 | | 545 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 372.00 | 73 769.00 | | 11 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -7.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 124.00 | 456 858.00 | | 232 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 342.00 | 489 298.00 | | 232 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | -32 440.00 | | -219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 11 891.00 | | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | 11 891.00 | | 16 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 849 370.00 | | 849 370.00 | 849 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 248.00 | 40 982.00 | 7 266.00 | 48 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 742.00 | 11 372.00 | 849 370.00 | 860 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 368.00 | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 3 341.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 12 435.00 | 21 623.00 | | 12 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 084.00 | 30 460.00 | | 31 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | 368.00 | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 928.00 | 100 402.00 | | 48 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 321.00 | 9 599.00 | | 8 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 629.00 | 56 123.00 | | 46 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |