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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 27.00 | 5 403.00 | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 134.00 | 16 956.00 | 64 178.00 | 81 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 830.00 | 16 983.00 | 76 847.00 | 93 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 858.00 | | 173 858.00 | 173 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 944.00 | | 277 944.00 | 277 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 484.00 | | 495 484.00 | 495 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 314.00 | 16 983.00 | 572 331.00 | 589 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
DH Report à nouveau | -479 167.00 | -489 621.00 | | -479 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 440.00 | 10 455.00 | | -32 440.00 |
DL TOTAL (I) | -315 481.00 | -283 041.00 | | -315 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 043.00 | 654 753.00 | | 814 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 113 381.00 | | 31 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | 20 097.00 | | 37 002.00 |
EA Autres dettes | | 32 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 812.00 | 821 001.00 | | 887 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 331.00 | 537 960.00 | | 572 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 769.00 | 821 001.00 | | 73 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 382.00 | | 454 382.00 | 454 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 382.00 | | 454 382.00 | 454 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 169.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 169.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -169.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 858.00 | 442 750.00 | | 456 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 298.00 | 432 295.00 | | 489 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 440.00 | 10 455.00 | | -32 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 676.00 | | 49 154.00 | 44 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 410.00 | | 49 154.00 | 37 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066.00 | 8 917.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 8 917.00 | | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 814 043.00 | | 814 043.00 | 814 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 420.00 | 43 154.00 | 7 266.00 | 50 420.00 |
VW T.V.A. | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 812.00 | 73 769.00 | 814 044.00 | 887 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 47.00 | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 2 246.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 21 623.00 | 22 882.00 | | 21 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 460.00 | 30 144.00 | | 30 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 632.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | 1 679.00 | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 402.00 | 85 491.00 | | 100 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 599.00 | 9 060.00 | | 9 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 123.00 | 55 272.00 | | 56 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |