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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 324.00 | 22 671.00 | 1 653.00 | 24 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 389.00 | 181 559.00 | 32 829.00 | 214 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 633.00 | 220 620.00 | 35 013.00 | 255 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 672.00 | 17 563.00 | 835 108.00 | 852 672.00 |
BZ Autres créances | 132 263.00 | | 132 263.00 | 132 263.00 |
CF Disponibilités | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 543.00 | 17 563.00 | 1 023 980.00 | 1 041 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 176.00 | 238 183.00 | 1 058 993.00 | 1 297 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 561 302.00 | 486 948.00 | | 561 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | 74 354.00 | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 584 187.00 | 570 125.00 | | 584 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 368.00 | 22 056.00 | | 16 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 43 237.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 501.00 | 156 591.00 | | 200 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 927.00 | 247 634.00 | | 257 927.00 |
EA Autres dettes | | 5 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 806.00 | 475 387.00 | | 474 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 993.00 | 1 045 512.00 | | 1 058 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 173.00 | 475 387.00 | | 464 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 133.00 | | 14 000.00 | 242 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 255 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 244.00 | | 14 000.00 | 239 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 703.00 | 9 917.00 | | 210 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 845.00 | 9 917.00 | | 208 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 092.00 | | 24 529.00 | 42 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 092.00 | | 24 529.00 | 42 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 092.00 | | 24 529.00 | 42 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 831 656.00 | | | 831 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VB T. V. A. | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 368.00 | 5 734.00 | 10 633.00 | 16 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VP Divers | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 295.00 | 1 003 295.00 | | 1 003 295.00 |
VW T.V.A. | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 806.00 | 464 173.00 | 10 633.00 | 474 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |