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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 324.00 | 24 410.00 | 2 913.00 | 27 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 699.00 | 185 789.00 | 27 910.00 | 213 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 479.00 | 226 589.00 | 35 890.00 | 262 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 264.00 | 18 837.00 | 755 428.00 | 774 264.00 |
BZ Autres créances | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
CF Disponibilités | 224 388.00 | | 224 388.00 | 224 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 380.00 | 18 837.00 | 1 085 543.00 | 1 104 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 859.00 | 245 426.00 | 1 121 433.00 | 1 366 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 575 364.00 | 561 302.00 | | 575 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 453.00 | 14 062.00 | | 37 453.00 |
DL TOTAL (I) | 621 641.00 | 584 187.00 | | 621 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 633.00 | 16 368.00 | | 10 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 10.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 204.00 | 200 501.00 | | 232 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 854.00 | 257 927.00 | | 256 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 793.00 | 474 806.00 | | 499 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 433.00 | 1 058 993.00 | | 1 121 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 940.00 | 464 173.00 | | 494 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 633.00 | 5 780.00 | 4 853.00 | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 854.00 | 256 854.00 | | 256 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 092.00 | 879 992.00 | 100.00 | 880 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 793.00 | 494 940.00 | 4 853.00 | 499 793.00 |