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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 917.00 | 27 667.00 | 2 250.00 | 29 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 565.00 | 145 636.00 | 11 929.00 | 157 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 002.00 | 189 693.00 | 19 309.00 | 209 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 335.00 | 32 580.00 | 975 755.00 | 1 008 335.00 |
BZ Autres créances | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CF Disponibilités | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 972.00 | 32 580.00 | 1 085 393.00 | 1 117 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 974.00 | 222 273.00 | 1 104 702.00 | 1 326 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DH Report à nouveau | 652 995.00 | 614 077.00 | | 652 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 306.00 | 38 918.00 | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 693 124.00 | 661 818.00 | | 693 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 444.00 | 209 437.00 | | 129 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 687.00 | 270 192.00 | | 280 687.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 577.00 | 481 648.00 | | 411 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 702.00 | 1 143 466.00 | | 1 104 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 208.00 | | 940.00 | 264 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 146.00 | 209 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 146.00 | 202 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 220.00 | | 940.00 | 257 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 823.00 | 7 016.00 | 56 146.00 | 238 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 965.00 | 7 016.00 | 56 146.00 | 236 965.00 |