| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 958.00 | 19 733.00 | 225.00 | 19 958.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 234.00 | 25 692.00 | 9 543.00 | 35 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 447.00 | 45 425.00 | 51 023.00 | 96 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 354.00 | | 134 354.00 | 134 354.00 |
BZ Autres créances | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
CF Disponibilités | 459 598.00 | | 459 598.00 | 459 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 065.00 | | 715 065.00 | 715 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 512.00 | 45 425.00 | 766 087.00 | 811 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 475 862.00 | 459 113.00 | | 475 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 589.00 | 16 749.00 | | 46 589.00 |
DL TOTAL (I) | 581 144.00 | 534 554.00 | | 581 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 386.00 | 22 512.00 | | 57 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 5 161.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 060.00 | 84 427.00 | | 126 060.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 943.00 | 112 101.00 | | 184 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 087.00 | 646 655.00 | | 766 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 943.00 | 112 101.00 | | 184 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 985.00 | | 5 461.00 | 90 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 773.00 | | 5 461.00 | 29 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 801.00 | 1 624.00 | | 43 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 068.00 | 1 624.00 | | 24 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VW T.V.A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |