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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 127.00 | 19 858.00 | 3 268.00 | 23 127.00 |
AH Fonds commercial | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 334.00 | 29 321.00 | 10 013.00 | 39 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 769.00 | 49 180.00 | 61 589.00 | 110 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 001.00 | 23 817.00 | 86 184.00 | 110 001.00 |
BZ Autres créances | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 104.00 | | 216 104.00 | 216 104.00 |
CF Disponibilités | 318 939.00 | | 318 939.00 | 318 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 671.00 | 23 817.00 | 701 854.00 | 725 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 441.00 | 72 997.00 | 763 443.00 | 836 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 625 084.00 | | | 625 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 044.00 | | | -110 044.00 |
DL TOTAL (I) | 573 732.00 | | | 573 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 317.00 | | | 173 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 711.00 | | | 189 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 443.00 | | | 763 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 711.00 | | | 189 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 626.00 | | 21 801.00 | 95 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 658.00 | 110 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 39 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 122.00 | | 8 404.00 | 55 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 647.00 | | 6 345.00 | 39 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 7 052.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 276.00 | 9 415.00 | 3 511.00 | 43 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 498.00 | 5 360.00 | | 14 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 4 055.00 | 3 511.00 | 28 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
6T Sur comptes clients | 18 650.00 | 23 817.00 | 18 650.00 | 18 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 650.00 | 23 817.00 | 18 650.00 | 18 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 605.00 | 23 817.00 | 66 605.00 | 66 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 817.00 | 66 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
UX Autres créances clients | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 536.00 | 162 048.00 | 36 488.00 | 198 536.00 |
VW T.V.A. | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 711.00 | 189 711.00 | | 189 711.00 |