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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 14 499.00 | 225.00 | 14 724.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 550.00 | 22 301.00 | 7 248.00 | 29 550.00 |
AX Avances et acomptes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 276.00 | 36 800.00 | 50 477.00 | 87 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 904.00 | 13 400.00 | 96 504.00 | 109 904.00 |
BZ Autres créances | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 381.00 | | 309 381.00 | 309 381.00 |
CF Disponibilités | 309 895.00 | | 309 895.00 | 309 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 653.00 | 13 400.00 | 741 253.00 | 754 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 930.00 | 50 200.00 | 791 730.00 | 841 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 522 452.00 | 475 862.00 | | 522 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 510.00 | 46 589.00 | | 83 510.00 |
DL TOTAL (I) | 664 654.00 | 581 144.00 | | 664 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 57 386.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 1 447.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 669.00 | 126 060.00 | | 122 669.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 076.00 | 184 943.00 | | 127 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 730.00 | 766 087.00 | | 791 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 076.00 | 184 943.00 | | 127 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 101.00 | | 829 101.00 | 829 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 101.00 | | 829 101.00 | 829 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 400.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 278.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 278.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 278.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 6 584.00 | | 20 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 491.00 | 772 691.00 | | 855 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 982.00 | 726 102.00 | | 771 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 510.00 | 46 589.00 | | 83 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 446.00 | | 1 748.00 | 96 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 87 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 234.00 | 55 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 31 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 233.00 | | 1 748.00 | 35 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 425.00 | 2 294.00 | 10 919.00 | 45 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 733.00 | | 5 234.00 | 19 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 692.00 | 2 294.00 | 5 685.00 | 25 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
VW T.V.A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |