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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 469.00 | 6 100.00 | 4 369.00 | 10 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 605.00 | 90 597.00 | 3 008.00 | 93 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 688.00 | 102 397.00 | 41 291.00 | 143 688.00 |
BT Marchandises | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 256.00 | 67 542.00 | 358 714.00 | 426 256.00 |
BZ Autres créances | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 266.00 | 67 542.00 | 493 724.00 | 561 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 954.00 | 169 939.00 | 535 015.00 | 704 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 123.00 | 208 671.00 | | 233 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 698.00 | 24 452.00 | | -179 698.00 |
DL TOTAL (I) | 61 809.00 | 241 507.00 | | 61 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 019.00 | 52 715.00 | | 31 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819.00 | 501.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 434.00 | 231 186.00 | | 233 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 859.00 | 79 478.00 | | 124 859.00 |
EA Autres dettes | 79 231.00 | 53 252.00 | | 79 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 206.00 | 417 131.00 | | 473 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 015.00 | 709 342.00 | | 535 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
6T Sur comptes clients | 40 300.00 | 67 452.00 | 40 300.00 | 40 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 300.00 | 67 452.00 | 40 300.00 | 40 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 004.00 | 67 452.00 | 91 004.00 | 91 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 434.00 | 233 434.00 | | 233 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 936.00 | 473 201.00 | 24 734.00 | 497 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 387.00 | 470 387.00 | | 470 387.00 |