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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 10 518.00 | 2 975.00 | 13 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 3 400.00 | 882.00 | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 459.00 | 63 356.00 | 11 103.00 | 74 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 884.00 | 77 274.00 | 31 610.00 | 108 884.00 |
BT Marchandises | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 960.00 | 80 664.00 | 311 296.00 | 391 960.00 |
BZ Autres créances | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 191 199.00 | | 191 199.00 | 191 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 576.00 | 80 664.00 | 707 912.00 | 788 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 459.00 | 157 938.00 | 739 522.00 | 897 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | 53 425.00 | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 121.00 | 225 281.00 | | 129 121.00 |
DL TOTAL (I) | 416 212.00 | 287 091.00 | | 416 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 581.00 | 544.00 | | 40 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | 2 372.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 720.00 | 121 887.00 | | 132 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 351.00 | 97 875.00 | | 138 351.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 14 105.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 310.00 | 236 784.00 | | 323 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 522.00 | 523 874.00 | | 739 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 377.00 | 16 969.00 | 45 072.00 | 105 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 10 518.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 677.00 | 6 451.00 | 39 372.00 | 99 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 720.00 | 132 720.00 | | 132 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 351.00 | 138 351.00 | | 138 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 580.00 | 11 406.00 | 29 174.00 | 40 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 296.00 | 517 296.00 | | 517 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 946.00 | 517 296.00 | 16 650.00 | 533 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 332.00 | 289 158.00 | 29 174.00 | 318 332.00 |