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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 16 000.00 | 473.00 | 16 473.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 137 320.00 | 13 895.00 | 123 425.00 | 137 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 096.00 | 4 334.00 | 4 762.00 | 9 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 600.00 | 74 152.00 | 54 448.00 | 128 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 201.00 | 94 486.00 | 82 715.00 | 177 201.00 |
BT Marchandises | 139 974.00 | | 139 974.00 | 139 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 891.00 | 6 851.00 | 275 040.00 | 281 891.00 |
BZ Autres créances | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 696 601.00 | | 696 601.00 | 696 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 859.00 | 6 851.00 | 1 199 008.00 | 1 205 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 060.00 | 101 337.00 | 1 281 723.00 | 1 383 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 278 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 706.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | 129 121.00 | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 300 706.00 | 416 212.00 | | 300 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 719.00 | 40 581.00 | | 641 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 236.00 | 4 977.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 004.00 | 132 720.00 | | 186 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 138 351.00 | | 101 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 6 681.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 016.00 | 323 310.00 | | 981 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 723.00 | 739 522.00 | | 1 281 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 480.00 | 323 310.00 | | 414 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 884.00 | | 81 935.00 | 108 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | 3 032.00 | 13 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 618.00 | | 177 201.00 | 13 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | 22 980.00 | 13 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 741.00 | | 58 955.00 | 78 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 274.00 | 17 212.00 | | 77 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 5 482.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 756.00 | 11 730.00 | | 66 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 664.00 | 6 851.00 | 80 664.00 | 80 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 664.00 | 6 851.00 | 80 664.00 | 80 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 664.00 | 6 851.00 | 80 664.00 | 80 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 851.00 | 80 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 280 853.00 | 280 853.00 | | 280 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VC Groupe et associés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 719.00 | 75 183.00 | 505 587.00 | 641 719.00 |
VI Groupe et associés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 551.00 | 328 481.00 | 4 070.00 | 332 551.00 |
VW T.V.A. | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 781.00 | 413 245.00 | 505 587.00 | 979 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |