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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 067.00 | 201 328.00 | 3 739.00 | 205 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 885.00 | 99 943.00 | 49 942.00 | 149 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 607.00 | 73 857.00 | 226 750.00 | 300 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 563.00 | 434 011.00 | 282 551.00 | 716 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 290 267.00 | | 290 267.00 | 290 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 095.00 | | 981 095.00 | 981 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 657.00 | 434 011.00 | 1 263 646.00 | 1 697 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 144.00 | 675 144.00 | | 675 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
DG Autres réserves | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
DH Report à nouveau | 21 362.00 | 45 787.00 | | 21 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 311.00 | -24 425.00 | | -407 311.00 |
DL TOTAL (I) | 529 963.00 | 937 273.00 | | 529 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 638.00 | 92 107.00 | | 268 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 490.00 | 221 576.00 | | 367 490.00 |
EA Autres dettes | 97 249.00 | 72 673.00 | | 97 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 683.00 | 386 683.00 | | 733 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 646.00 | 1 323 956.00 | | 1 263 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 683.00 | 386 683.00 | | 733 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 70.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 385.00 | | 1 436 385.00 | 1 436 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 385.00 | | 1 436 385.00 | 1 436 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 5 444.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 5 444.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 209.00 | 41 035.00 | | 13 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 209.00 | 58 735.00 | | 13 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 519.00 | -53 291.00 | | -6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 973.00 | 1 504 888.00 | | 1 499 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 284.00 | 1 529 314.00 | | 1 907 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 311.00 | -24 425.00 | | -407 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 223.00 | 445.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 097.00 | | 23 743.00 | 779 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 465.00 | 302 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 278.00 | 716 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 149 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 610.00 | | 4 457.00 | 200 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 412.00 | | 19 286.00 | 136 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 191.00 | | | 383 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 513.00 | 9 454.00 | 5 812.00 | 356 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 055.00 | 3 273.00 | | 198 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 574.00 | 6 181.00 | 5 812.00 | 99 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 638.00 | 268 638.00 | | 268 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 370 338.00 | | | 370 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 490.00 | 367 490.00 | | 367 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 690.00 | 440 828.00 | 1 863.00 | 442 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 683.00 | 733 683.00 | | 733 683.00 |