| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 782.00 | 206 782.00 | | 206 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 646.00 | 125 840.00 | 42 806.00 | 168 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 231.00 | 26 216.00 | 188 016.00 | 214 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 663.00 | 417 722.00 | 232 942.00 | 650 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 193.00 | | 596 193.00 | 596 193.00 |
BZ Autres créances | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 235 774.00 | | 235 774.00 | 235 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 407.00 | | 1 265 407.00 | 1 265 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 070.00 | 417 722.00 | 1 498 348.00 | 1 916 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 709 578.00 | 675 144.00 | | 709 578.00 |
DD Réserve légale (1) | | 67 514.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 593.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 550.00 | -217 289.00 | | -1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 859.00 | -166 935.00 | | -175 859.00 |
DL TOTAL (I) | 532 169.00 | 363 028.00 | | 532 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 476.00 | 41.00 | | 8 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 299.00 | 396 374.00 | | 429 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 593.00 | 282 139.00 | | 279 593.00 |
EA Autres dettes | 48 553.00 | 69 488.00 | | 48 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 179.00 | 748 300.00 | | 966 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 348.00 | 1 111 327.00 | | 1 498 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 179.00 | 748 300.00 | | 966 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 912 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 912 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 467.00 | 10 957.00 | | 46 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 636.00 | 10 957.00 | | 50 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | 14 707.00 | | 9 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | 47 641.00 | | 5 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436.00 | 62 348.00 | | 14 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 200.00 | -51 391.00 | | 36 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 166.00 | 3 447 008.00 | | 2 987 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 025.00 | 3 613 943.00 | | 3 163 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 859.00 | -166 935.00 | | -175 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 261.00 | 11 220.00 | | 10 261.00 |