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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 782.00 | 206 782.00 | | 206 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 324.00 | 141 227.00 | 31 098.00 | 172 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 306.00 | 14 660.00 | 185 646.00 | 200 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 416.00 | 421 553.00 | 218 864.00 | 640 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 179.00 | | 1 022 179.00 | 1 022 179.00 |
BZ Autres créances | 242 180.00 | | 242 180.00 | 242 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 239.00 | | 1 750 239.00 | 1 750 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 655.00 | 421 553.00 | 1 969 102.00 | 2 390 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 578.00 | 709 578.00 | | 938 578.00 |
DH Report à nouveau | -177 409.00 | -1 550.00 | | -177 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | -175 859.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 772 912.00 | 532 169.00 | | 772 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 261.00 | 8 476.00 | | 17 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 825.00 | 429 299.00 | | 656 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 406.00 | 279 593.00 | | 378 406.00 |
EA Autres dettes | 143 441.00 | 48 553.00 | | 143 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 190.00 | 966 179.00 | | 1 196 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 102.00 | 1 498 348.00 | | 1 969 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 190.00 | 766 179.00 | | 1 196 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 261.00 | 6 476.00 | | 17 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 232 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 232 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 46 467.00 | | 2 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 50 636.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 693.00 | 9 360.00 | | 5 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 334.00 | 5 006.00 | | 12 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 026.00 | 14 436.00 | | 18 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 197.00 | 36 200.00 | | -15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 243.00 | 2 987 166.00 | | 3 273 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 501.00 | 3 163 025.00 | | 3 261 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 743.00 | -175 859.00 | | 11 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 252.00 | 10 261.00 | | 10 252.00 |