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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 329.00 | 2 271.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
AP Constructions | 473 142.00 | 374 214.00 | 98 928.00 | 473 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 628.00 | 572 718.00 | 13 910.00 | 586 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 745.00 | 27 753.00 | 6 992.00 | 34 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 060.00 | 978 015.00 | 195 046.00 | 1 173 060.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 148 603.00 | | 148 603.00 | 148 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 920.00 | | 276 920.00 | 276 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 980.00 | 978 015.00 | 471 966.00 | 1 449 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 130 297.00 | 124 511.00 | | 130 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 487.00 | 65 786.00 | | 55 487.00 |
DL TOTAL (I) | 427 784.00 | 432 297.00 | | 427 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 788.00 | 12 339.00 | | 10 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 543.00 | 1 676.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 3 451.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 636.00 | 44 107.00 | | 21 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 182.00 | 61 658.00 | | 44 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 966.00 | 493 955.00 | | 471 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 182.00 | 61 658.00 | | 44 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
FG Production vendue services | 375 535.00 | | 375 535.00 | 375 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 603.00 | | 384 603.00 | 384 603.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 545.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 15 463.00 | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 178.00 | 406 027.00 | | 385 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 691.00 | 340 241.00 | | 329 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 487.00 | 65 786.00 | | 55 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 051.00 | | 1 009.00 | 1 172 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 506.00 | | 1 009.00 | 1 093 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 470.00 | 33 545.00 | | 944 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 1 867.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 008.00 | 31 678.00 | | 943 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |