| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AP Constructions | 487 623.00 | 451 840.00 | 35 783.00 | 487 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 879.00 | 590 396.00 | 8 483.00 | 598 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 188.00 | 1 083 115.00 | 168 074.00 | 1 251 188.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 264 516.00 | | 264 516.00 | 264 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 056.00 | | 408 056.00 | 408 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 244.00 | 1 083 115.00 | 576 130.00 | 1 659 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 164 060.00 | 114 850.00 | | 164 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 535.00 | 49 209.00 | | 107 535.00 |
DL TOTAL (I) | 513 595.00 | 406 060.00 | | 513 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 10 396.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 11 170.00 | | 28 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 889.00 | 18 539.00 | | 33 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 535.00 | 40 105.00 | | 62 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 130.00 | 446 165.00 | | 576 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 452 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | 12 254.00 | | 33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 774.00 | 350 493.00 | | 454 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 239.00 | 301 284.00 | | 347 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 535.00 | 49 209.00 | | 107 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 683.00 | 16 432.00 | | 1 066 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 082.00 | 16 432.00 | | 1 061 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 597.00 | 13 540.00 | 20 057.00 | 33 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |