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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 196.00 | 404.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
AP Constructions | 475 188.00 | 397 368.00 | 77 820.00 | 475 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 528.00 | 576 872.00 | 10 655.00 | 587 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 31 103.00 | 5 859.00 | 36 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 643.00 | 1 010 539.00 | 168 104.00 | 1 178 643.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 957.00 | 1 010 539.00 | 456 418.00 | 1 466 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 125 784.00 | 130 297.00 | | 125 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 142.00 | 55 487.00 | | 59 142.00 |
DL TOTAL (I) | 426 926.00 | 427 784.00 | | 426 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | 10 788.00 | | 2 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 445.00 | 6 543.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 5 215.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 064.00 | 21 636.00 | | 21 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 492.00 | 44 182.00 | | 29 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 418.00 | 471 966.00 | | 456 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 492.00 | 44 182.00 | | 29 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
FG Production vendue services | 363 886.00 | | 363 886.00 | 363 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 534.00 | | 374 534.00 | 374 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 6 634.00 | | 10 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 694.00 | 385 178.00 | | 377 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 552.00 | 329 691.00 | | 318 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 142.00 | 55 487.00 | | 59 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 060.00 | | 7 145.00 | 1 173 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 1 178 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 1 099 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 515.00 | | 6 725.00 | 1 094 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 637.00 | | 420.00 | 19 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 015.00 | 34 087.00 | 1 562.00 | 978 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 867.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 685.00 | 32 220.00 | 1 562.00 | 974 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |