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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 136 970.00 | | 1 136 970.00 | 1 136 970.00 |
AP Constructions | 361 453.00 | 170 554.00 | 190 900.00 | 361 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 498 423.00 | 170 554.00 | 1 327 870.00 | 1 498 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 1 554 054.00 | | 1 554 054.00 | 1 554 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 115.00 | | 1 581 115.00 | 1 581 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 538.00 | 170 554.00 | 2 908 984.00 | 3 079 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 624.00 | -5 225.00 | | -81 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 885.00 | -76 399.00 | | 967 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 261.00 | 518 376.00 | | 1 486 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 756.00 | 1 339 543.00 | | 1 361 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 56 869.00 | | 30 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 14 362.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 30 122.00 | 33 335.00 | | 30 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 723.00 | 1 444 125.00 | | 1 422 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 984.00 | 1 962 502.00 | | 2 908 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 723.00 | 1 444 125.00 | | 1 422 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 387.00 | | | 4 554 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055 963.00 | 1 498 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055 963.00 | 1 498 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 387.00 | | | 4 554 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 651.00 | 41 012.00 | 2 595 109.00 | 2 724 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 651.00 | 41 012.00 | 2 595 109.00 | 2 724 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 756.00 | 1 361 756.00 | | 1 361 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 723.00 | 1 422 723.00 | | 1 422 723.00 |