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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 136 970.00 | | 1 136 970.00 | 1 136 970.00 |
AP Constructions | 361 453.00 | 189 913.00 | 171 540.00 | 361 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 1 683.00 | 8 037.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 143.00 | 191 596.00 | 1 316 547.00 | 1 508 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
CF Disponibilités | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 596.00 | | 179 596.00 | 179 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 739.00 | 191 596.00 | 1 496 143.00 | 1 687 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 826 261.00 | -81 624.00 | | 826 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 008.00 | 967 885.00 | | -20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 253.00 | 1 486 261.00 | | 1 466 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 361 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 30 336.00 | | 11 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 504.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 30 122.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 890.00 | 1 422 723.00 | | 29 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 143.00 | 2 908 984.00 | | 1 496 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 890.00 | 1 422 723.00 | | 29 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 039 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 1 769 325.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 008.00 | 801 440.00 | | 72 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 008.00 | 967 885.00 | | -20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 423.00 | | 9 720.00 | 1 498 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 423.00 | | 9 720.00 | 1 498 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 554.00 | 21 042.00 | | 170 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 554.00 | 21 042.00 | | 170 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |