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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 136 970.00 | | 1 136 970.00 | 1 136 970.00 |
AP Constructions | 361 453.00 | 209 272.00 | 152 181.00 | 361 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 3 627.00 | 6 093.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 143.00 | 212 899.00 | 1 295 244.00 | 1 508 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 970.00 | 212 899.00 | 1 382 071.00 | 1 594 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 253.00 | 826 261.00 | | 706 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 698.00 | -20 008.00 | | -32 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 555.00 | 1 466 253.00 | | 1 333 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 11 435.00 | | 40 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 400.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 18 049.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 516.00 | 29 890.00 | | 48 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 071.00 | 1 496 143.00 | | 1 382 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 516.00 | 29 890.00 | | 48 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 331.00 | 52 000.00 | | 63 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 029.00 | 72 008.00 | | 96 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 698.00 | -20 008.00 | | -32 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 143.00 | | | 1 508 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 143.00 | | | 1 508 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 596.00 | 21 303.00 | | 191 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 596.00 | 21 303.00 | | 191 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |