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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 895.00 | 51 973.00 | 30 922.00 | 82 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 11 446.00 | 2 144.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 283.00 | 65 216.00 | 133 067.00 | 198 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BN En cours de production de biens | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 017.00 | 30 161.00 | 115 856.00 | 146 017.00 |
BZ Autres créances | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 495.00 | 30 161.00 | 277 333.00 | 307 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 778.00 | 95 377.00 | 410 400.00 | 505 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 917.00 | 319 917.00 | | 319 917.00 |
DH Report à nouveau | -55 974.00 | | | -55 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | -55 974.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 274 494.00 | 272 743.00 | | 274 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 28 620.00 | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 264.00 | 46 130.00 | | 67 264.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 907.00 | 74 793.00 | | 135 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 400.00 | 347 536.00 | | 410 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 300.00 | 74 793.00 | | 115 300.00 |