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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 463.00 | 34 384.00 | 22 079.00 | 56 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 475.00 | 14 005.00 | 5 470.00 | 19 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 735.00 | 50 185.00 | 127 549.00 | 177 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BN En cours de production de biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 615.00 | 29 115.00 | 99 500.00 | 128 615.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 109 638.00 | | 109 638.00 | 109 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 729.00 | 29 115.00 | 223 614.00 | 252 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 464.00 | 79 300.00 | 351 163.00 | 430 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 917.00 | 319 917.00 | | 319 917.00 |
DH Report à nouveau | -209 624.00 | -130 524.00 | | -209 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 741.00 | -79 100.00 | | -12 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 054.00 | 7 123.00 | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 112 406.00 | 126 216.00 | | 112 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 728.00 | 10 343.00 | | 104 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 293.00 | 21 293.00 | | 27 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 39 747.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | 52 107.00 | | 72 623.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 757.00 | 123 544.00 | | 238 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 163.00 | 249 760.00 | | 351 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 707.00 | | 500.00 | 208 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 472.00 | 177 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 472.00 | 75 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 910.00 | | 500.00 | 106 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 519.00 | 8 139.00 | 31 472.00 | 73 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 722.00 | 8 139.00 | 31 472.00 | 71 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 641.00 | | 1 526.00 | 30 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 641.00 | | 1 526.00 | 30 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 641.00 | | 1 526.00 | 30 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 728.00 | 4 728.00 | 100 000.00 | 104 728.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
VW T.V.A. | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 757.00 | 138 757.00 | 100 000.00 | 238 757.00 |