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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 799.00 | 57 623.00 | 31 176.00 | 88 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 676.00 | 12 558.00 | 4 118.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 273.00 | 71 978.00 | 135 294.00 | 207 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BN En cours de production de biens | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 723.00 | 30 641.00 | 129 082.00 | 159 723.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 965.00 | 30 641.00 | 273 324.00 | 303 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 238.00 | 102 619.00 | 408 618.00 | 511 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 917.00 | 319 917.00 | | 319 917.00 |
DH Report à nouveau | -54 224.00 | -55 974.00 | | -54 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733.00 | 1 750.00 | | 2 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 286 486.00 | 274 494.00 | | 286 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607.00 | 25 835.00 | | 20 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | 42 711.00 | | 35 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 157.00 | 67 264.00 | | 66 157.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 54.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 132.00 | 135 907.00 | | 122 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 618.00 | 410 400.00 | | 408 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 257.00 | 115 300.00 | | 107 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 283.00 | | 9 187.00 | 198 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 207 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 105 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 486.00 | | 9 187.00 | 96 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 216.00 | 6 960.00 | 198.00 | 65 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 419.00 | 6 960.00 | 198.00 | 63 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 161.00 | 480.00 | | 30 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 161.00 | 480.00 | | 30 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 161.00 | 480.00 | | 30 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 607.00 | 5 732.00 | 14 875.00 | 20 607.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
VW T.V.A. | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 132.00 | 107 257.00 | 14 875.00 | 122 132.00 |