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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734.00 | 2 321.00 | 413.00 | 2 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 729.00 | 6 013.00 | 2 716.00 | 8 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 549.00 | 8 334.00 | 3 215.00 | 11 549.00 |
BT Marchandises | 397 269.00 | | 397 269.00 | 397 269.00 |
BZ Autres créances | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 963.00 | | 461 963.00 | 461 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 512.00 | 8 334.00 | 465 178.00 | 473 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 564.00 | 185 564.00 | | 185 564.00 |
DH Report à nouveau | 22 240.00 | 40 902.00 | | 22 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 971.00 | -18 662.00 | | 49 971.00 |
DL TOTAL (I) | 266 160.00 | 216 189.00 | | 266 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 614.00 | 377 447.00 | | 99 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 424.00 | 450.00 | | 18 424.00 |
EA Autres dettes | 51 057.00 | 25 662.00 | | 51 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 018.00 | 409 728.00 | | 199 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 178.00 | 625 916.00 | | 465 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 018.00 | 409 728.00 | | 199 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 089.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 570.00 | 6 002.00 | | 198 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 599.00 | 24 663.00 | | 148 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 971.00 | -18 662.00 | | 49 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | 1 754.00 | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 548.00 | | 1.00 | 11 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 1.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 597.00 | 737.00 | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | 737.00 | | 7 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VB T. V. A. | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VI Groupe et associés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |