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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 073.00 | 14 756.00 | 24 317.00 | 39 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 716.00 | 8 225.00 | 492.00 | 8 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 881.00 | 22 981.00 | 24 900.00 | 47 881.00 |
BT Marchandises | 1 356 306.00 | | 1 356 306.00 | 1 356 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BZ Autres créances | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CF Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 504.00 | | 1 488 504.00 | 1 488 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 385.00 | 22 981.00 | 1 513 405.00 | 1 536 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DG Autres réserves | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
DH Report à nouveau | -43 189.00 | | | -43 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 633.00 | -43 189.00 | | -84 633.00 |
DL TOTAL (I) | 203 034.00 | 287 666.00 | | 203 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 589.00 | 812 075.00 | | 1 193 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 162.00 | 124 685.00 | | 106 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 27 098.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967.00 | 358.00 | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 371.00 | 966 732.00 | | 1 310 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 405.00 | 1 254 398.00 | | 1 513 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 264.00 | 157 617.00 | | 1 199 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 12 965.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 12 965.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 600.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 600.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 11 365.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 057.00 | 26 099.00 | | 26 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 689.00 | 69 288.00 | | 110 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 633.00 | -43 189.00 | | -84 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 305.00 | | 576.00 | 47 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 215.00 | | 575.00 | 47 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 8 632.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 8 632.00 | | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VB T. V. A. | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 590.00 | 1 082 482.00 | 85 901.00 | 1 193 590.00 |
VI Groupe et associés | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 372.00 | 1 199 264.00 | 85 901.00 | 1 310 372.00 |