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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 498.00 | 6 895.00 | 31 603.00 | 38 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 716.00 | 7 453.00 | 1 263.00 | 8 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 305.00 | 14 348.00 | 32 957.00 | 47 305.00 |
BT Marchandises | 1 039 136.00 | | 1 039 136.00 | 1 039 136.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 441.00 | | 1 221 441.00 | 1 221 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 746.00 | 14 348.00 | 1 254 398.00 | 1 268 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 651.00 | 762.00 | | 3 651.00 |
DG Autres réserves | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
DH Report à nouveau | | -17 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 189.00 | 19 986.00 | | -43 189.00 |
DL TOTAL (I) | 287 666.00 | 330 856.00 | | 287 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 075.00 | 1 202.00 | | 812 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 31 133.00 | | 27 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 18 880.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 8 742.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 732.00 | 59 956.00 | | 966 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 398.00 | 390 812.00 | | 1 254 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 617.00 | 59 956.00 | | 157 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 539.00 | | 35 765.00 | 11 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | 35 764.00 | 11 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 1.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771.00 | 5 577.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 5 577.00 | | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 124 685.00 | 124 685.00 | | 124 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |