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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 037.00 | 614 627.00 | 10 410.00 | 625 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 071.00 | 22 533.00 | 83 537.00 | 106 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 503.00 | 93 815.00 | 4 688.00 | 98 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 019.00 | 730 976.00 | 141 043.00 | 872 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 810.00 | 349.00 | 187 461.00 | 187 810.00 |
BZ Autres créances | 506 079.00 | | 506 079.00 | 506 079.00 |
CF Disponibilités | 993 685.00 | | 993 685.00 | 993 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 018.00 | 349.00 | 1 756 668.00 | 1 757 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 037.00 | 731 325.00 | 1 897 711.00 | 2 629 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 260.00 | 1 668 260.00 | | 1 668 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
DH Report à nouveau | -299 004.00 | -205 425.00 | | -299 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 490.00 | -93 579.00 | | -80 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 564.00 | 1 505 054.00 | | 1 424 564.00 |
DP Provisions pour risques | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 666.00 | 227 900.00 | | 156 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 400.00 | 215 854.00 | | 254 400.00 |
EA Autres dettes | 39 341.00 | 55 620.00 | | 39 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 985.00 | 16 733.00 | | 16 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 472.00 | 540 243.00 | | 467 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 711.00 | 2 050 972.00 | | 1 897 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 235.00 | | 478 235.00 | 478 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 235.00 | | 478 235.00 | 478 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 067.00 | 2 661 318.00 | | 2 503 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 557.00 | 2 754 897.00 | | 2 583 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 490.00 | -93 579.00 | | -80 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 400.00 | 254 400.00 | | 254 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 740.00 | 763 332.00 | 42 408.00 | 805 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 472.00 | 467 472.00 | | 467 472.00 |