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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 185.00 | 828 203.00 | 318 982.00 | 1 147 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 896.00 | | 140 896.00 | 140 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 804.00 | 87 348.00 | 62 456.00 | 149 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 418.00 | 109 509.00 | 12 908.00 | 122 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 004.00 | 1 025 060.00 | 594 943.00 | 1 620 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 550.00 | 1 549.00 | 378 001.00 | 379 550.00 |
BZ Autres créances | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CF Disponibilités | 665 049.00 | | 665 049.00 | 665 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 124.00 | 1 549.00 | 1 189 574.00 | 1 191 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 128.00 | 1 026 610.00 | 1 784 518.00 | 2 811 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 260.00 | 1 668 260.00 | | 1 668 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
DH Report à nouveau | -760 992.00 | -360 714.00 | | -760 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 337.00 | -400 278.00 | | -53 337.00 |
DL TOTAL (I) | 989 728.00 | 1 043 065.00 | | 989 728.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 587.00 | 120 125.00 | | 167 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 492.00 | 338 445.00 | | 408 492.00 |
EA Autres dettes | 87 312.00 | 11 290.00 | | 87 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 299.00 | 40 155.00 | | 113 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 690.00 | 510 014.00 | | 776 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 518.00 | 1 571 180.00 | | 1 784 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 136.00 | 36 110.00 | 830 246.00 | 794 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 136.00 | 36 110.00 | 830 246.00 | 794 136.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 414.00 | 2 484 969.00 | | 2 933 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 751.00 | 2 885 247.00 | | 2 986 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 337.00 | -400 278.00 | | -53 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 996.00 | 106 064.00 | | 918 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 972.00 | 83 231.00 | | 744 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 024.00 | 22 834.00 | | 174 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 587.00 | 167 587.00 | | 167 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 492.00 | 408 492.00 | | 408 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 929.00 | 523 929.00 | | 523 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 030.00 | 523 929.00 | 44 101.00 | 568 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 690.00 | 776 690.00 | | 776 690.00 |