| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 914.00 | 744 972.00 | 251 941.00 | 996 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 334.00 | 69 327.00 | 74 007.00 | 143 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 382.00 | 104 696.00 | 14 686.00 | 119 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 975.00 | | 44 975.00 | 44 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 184.00 | 918 996.00 | 515 188.00 | 1 434 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 820.00 | 1 549.00 | 230 271.00 | 231 820.00 |
BZ Autres créances | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CF Disponibilités | 723 869.00 | | 723 869.00 | 723 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 541.00 | 1 549.00 | 1 055 991.00 | 1 057 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 725.00 | 920 545.00 | 1 571 180.00 | 2 491 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 668 260.00 | | | 1 668 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
DH Report à nouveau | -360 714.00 | | | -360 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 278.00 | | | -400 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 065.00 | | | 1 043 065.00 |
DP Provisions pour risques | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 445.00 | | | 338 445.00 |
EA Autres dettes | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 180.00 | | | 1 571 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 654.00 | | 396 654.00 | 396 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 654.00 | | 396 654.00 | 396 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 996 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 57 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 375.00 | | | -33 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 969.00 | | | 2 484 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 247.00 | | | 2 885 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 278.00 | | | -400 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 024.00 | | 134 160.00 | 1 300 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 398.00 | | 76 994.00 | 1 005 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 525.00 | | 57 166.00 | 250 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 025.00 | 92 971.00 | | 826 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 070.00 | 71 902.00 | | 673 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 955.00 | 21 068.00 | | 152 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 675.00 | 18 100.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 1 200.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 1 200.00 | | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 024.00 | 19 300.00 | 5 675.00 | 6 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 300.00 | 5 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 675.00 | 138 675.00 | | 138 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
UX Autres créances clients | 229 961.00 | 229 961.00 | | 229 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 772.00 | 333 671.00 | 44 101.00 | 377 772.00 |
VW T.V.A. | 88 042.00 | 88 042.00 | | 88 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 014.00 | 510 014.00 | | 510 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
ST Autres comptes | 234 723.00 | | | 234 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 856.00 | | | 328 856.00 |
YT Sous‐traitance | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 081.00 | | | 795 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |