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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 815.00 | 58 006.00 | 7 809.00 | 65 815.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 285.00 | -285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 243.00 | 89 970.00 | 36 273.00 | 126 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 409.00 | 188 263.00 | 1 335 146.00 | 1 523 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 679.00 | 126 298.00 | 58 382.00 | 184 679.00 |
BZ Autres créances | 2 866 364.00 | | 2 866 364.00 | 2 866 364.00 |
CF Disponibilités | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 354.00 | 126 298.00 | 2 975 057.00 | 3 101 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 624 764.00 | 314 560.00 | 4 310 203.00 | 4 624 764.00 |
CU Autres participations | 615 201.00 | 40 001.00 | 575 200.00 | 615 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 590.00 | 14 690.00 | | 15 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 613 666.00 | 2 111 989.00 | | 2 613 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |
DH Report à nouveau | -4 101 122.00 | -3 736 519.00 | | -4 101 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052 371.00 | -364 603.00 | | -2 052 371.00 |
DL TOTAL (I) | -3 350 302.00 | -1 800 508.00 | | -3 350 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 438 519.00 | 791 991.00 | | 3 438 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 438 519.00 | 791 991.00 | | 3 438 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 798 110.00 | 2 300 687.00 | | 1 798 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 489.00 | 1 362 891.00 | | 1 310 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 173.00 | 746 306.00 | | 816 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 096.00 | 210 774.00 | | 191 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 119.00 | 166 971.00 | | 106 119.00 |
EA Autres dettes | | 117 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 221 987.00 | 4 905 598.00 | | 4 221 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 203.00 | 3 897 081.00 | | 4 310 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 190.00 | 3 703 717.00 | | 3 034 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 129 540.00 | | 1 129 540.00 | 1 129 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 540.00 | | 1 129 540.00 | 1 129 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 908.00 | 128.00 | | 48 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 908.00 | 128.00 | | 48 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 890.00 | 1 152 405.00 | | 17 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 655 029.00 | 275 817.00 | | 2 655 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672 919.00 | 1 428 222.00 | | 2 672 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624 010.00 | -1 428 094.00 | | -2 624 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 046.00 | -344 548.00 | | -171 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 020.00 | 2 649 214.00 | | 2 105 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 392.00 | 3 013 816.00 | | 4 157 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052 371.00 | -364 603.00 | | -2 052 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 321.00 | 37 803.00 | | 114 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 003.00 | | 45 406.00 | 1 498 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 124 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 523 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 236.00 | | 579.00 | 65 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 175.00 | | 40 567.00 | 92 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 591.00 | | 4 260.00 | 1 140 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 758.00 | 24 503.00 | | 123 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 535.00 | 10 471.00 | | 47 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 223.00 | 14 032.00 | | 76 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 991.00 | 2 646 528.00 | | 791 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 991.00 | 2 646 528.00 | | 791 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 277 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 798 110.00 | 1 798 110.00 | | 1 798 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 096.00 | 191 096.00 | | 191 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 173.00 | 816 173.00 | | 816 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 184 679.00 | | | 184 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 489.00 | 122 693.00 | 572 619.00 | 1 310 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VP Divers | 2 866 364.00 | | | 2 866 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 083.00 | 3 067 433.00 | 509 650.00 | 3 577 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 987.00 | 3 034 190.00 | 572 619.00 | 4 221 987.00 |