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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 193.00 | 43 362.00 | 7 831.00 | 51 193.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 380.00 | 80 817.00 | 27 563.00 | 108 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 119.00 | 295 324.00 | 121 795.00 | 417 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 017.00 | 699 503.00 | 654 514.00 | 1 354 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
BZ Autres créances | 933 875.00 | 546 131.00 | 387 744.00 | 933 875.00 |
CF Disponibilités | 1 340 415.00 | | 1 340 415.00 | 1 340 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 569.00 | 546 131.00 | 1 846 439.00 | 2 392 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 587.00 | 1 245 634.00 | 2 500 952.00 | 3 746 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 189.00 | | | 453 189.00 |
CU Autres participations | 535 200.00 | 80 000.00 | 455 200.00 | 535 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 000.00 | 15 590.00 | | 2 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 613 666.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 1 559.00 | | |
DG Autres réserves | | 172 376.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 459 860.00 | -11 756 064.00 | | -12 459 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627 201.00 | -3 506 986.00 | | 5 627 201.00 |
DL TOTAL (I) | -4 348 659.00 | -12 459 860.00 | | -4 348 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 126.00 | 8 388 614.00 | | 1 027 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 128.00 | 8 388 614.00 | | 1 027 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 798 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 640 679.00 | 2 251 940.00 | | 4 640 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 983.00 | 965 604.00 | | 655 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 995.00 | 303 857.00 | | 114 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 737.00 | 303 850.00 | | 410 737.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 483.00 | 5 665 371.00 | | 5 822 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 952.00 | 1 594 126.00 | | 2 500 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 659.00 | 1 573 311.00 | | 1 105 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 485.00 | | 21 139.00 | 1 456 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 547.00 | 988 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 607.00 | 1 354 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 060.00 | 114 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 663.00 | | 530.00 | 250 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 906.00 | | 20 609.00 | 157 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 917.00 | | | 1 047 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 052.00 | 12 271.00 | 43 143.00 | 155 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 882.00 | 2 480.00 | | 40 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 170.00 | 9 791.00 | 43 143.00 | 114 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 388 614.00 | 1 027 128.00 | 8 388 614.00 | 8 388 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388 614.00 | 1 027 128.00 | 8 388 614.00 | 8 388 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 995.00 | 110 085.00 | 2 455.00 | 114 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 737.00 | 121 148.00 | 144 795.00 | 410 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 072.00 | 527 799.00 | 64 137.00 | 656 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 119.00 | 417 119.00 | | 417 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UX Autres créances clients | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 130.00 | 585.00 | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 639 378.00 | 346 497.00 | 2 147 091.00 | 4 639 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 629.00 | | | 590 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 875.00 | 933 875.00 | | 933 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 324.00 | 1 505 324.00 | | 1 505 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 483.00 | 1 105 659.00 | 2 359 063.00 | 5 822 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |