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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 866.00 | 114 039.00 | 37 827.00 | 151 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 129.00 | 115 209.00 | 53 920.00 | 169 129.00 |
BP En cours de production de services | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 942.00 | | 309 942.00 | 309 942.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CF Disponibilités | 517 712.00 | | 517 712.00 | 517 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 571.00 | | 895 571.00 | 895 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 700.00 | 115 209.00 | 949 491.00 | 1 064 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 121.00 | 363 596.00 | | 408 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 113.00 | 44 525.00 | | 68 113.00 |
DL TOTAL (I) | 485 034.00 | 416 921.00 | | 485 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 33.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 165 250.00 | | 89 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 504.00 | 200 028.00 | | 287 504.00 |
EA Autres dettes | | 16 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 024.00 | 10 050.00 | | 51 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 457.00 | 391 647.00 | | 464 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 491.00 | 808 568.00 | | 949 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 561.00 | | 14 505.00 | 167 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 16 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 169 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 437.00 | 153 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 552.00 | | 8 921.00 | 151 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | 5 584.00 | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 140.00 | 12 507.00 | 7 437.00 | 110 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 140.00 | 12 507.00 | 7 437.00 | 110 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 228.00 | 116 228.00 | | 116 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
UX Autres créances clients | 309 942.00 | | | 309 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 047.00 | 9 987.00 | 11 060.00 | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 862.00 | 351 769.00 | 16 094.00 | 367 862.00 |
VW T.V.A. | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 457.00 | 453 397.00 | 11 060.00 | 464 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |