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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 575.00 | 143 163.00 | 27 413.00 | 170 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 699.00 | 144 332.00 | 44 367.00 | 188 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 430.00 | 60 144.00 | 909 286.00 | 969 430.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 2 134 409.00 | | 2 134 409.00 | 2 134 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 050.00 | 60 144.00 | 3 108 906.00 | 3 169 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 749.00 | 204 476.00 | 3 153 273.00 | 3 357 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 630 326.00 | 561 779.00 | | 630 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 821.00 | 368 547.00 | | 539 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 947.00 | 939 126.00 | | 1 178 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 908.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 985.00 | 272 740.00 | | 180 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 727.00 | 475 649.00 | | 698 727.00 |
EA Autres dettes | 110 400.00 | 36 000.00 | | 110 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 202.00 | 579 968.00 | | 983 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 326.00 | 1 366 264.00 | | 1 974 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 273.00 | 2 305 391.00 | | 3 153 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 911.00 | | 11 118.00 | 185 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329.00 | 188 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 171 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 956.00 | | 11 118.00 | 168 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 389.00 | 13 273.00 | 8 329.00 | 139 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 389.00 | 13 273.00 | 8 329.00 | 139 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 115.00 | 243 115.00 | | 243 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 394.00 | 314 394.00 | | 314 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 202.00 | 983 202.00 | | 983 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 867 589.00 | 867 589.00 | | 867 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 167.00 | 1 026 213.00 | 16 954.00 | 1 043 167.00 |
VW T.V.A. | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 326.00 | 1 974 326.00 | | 1 974 326.00 |