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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 787.00 | 138 219.00 | 29 567.00 | 167 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 911.00 | 139 389.00 | 46 522.00 | 185 911.00 |
BP En cours de production de services | 56 585.00 | | 56 585.00 | 56 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 893.00 | | 707 893.00 | 707 893.00 |
BZ Autres créances | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CF Disponibilités | 1 434 193.00 | | 1 434 193.00 | 1 434 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 869.00 | | 2 258 869.00 | 2 258 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 780.00 | 139 389.00 | 2 305 391.00 | 2 444 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 561 779.00 | 489 519.00 | | 561 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 547.00 | 372 260.00 | | 368 547.00 |
DL TOTAL (I) | 939 126.00 | 870 579.00 | | 939 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 740.00 | 65 560.00 | | 272 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 649.00 | 589 234.00 | | 475 649.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 968.00 | 532 854.00 | | 579 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 264.00 | 1 224 508.00 | | 1 366 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 391.00 | 2 095 087.00 | | 2 305 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 018.00 | | 9 222.00 | 190 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 330.00 | 185 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 537.00 | 168 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 132.00 | | 8 361.00 | 167 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 094.00 | | 861.00 | 16 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 286.00 | 19 433.00 | 13 330.00 | 133 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 6 151.00 | 6 792.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 644.00 | 13 282.00 | 6 537.00 | 132 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 740.00 | 272 740.00 | | 272 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 176.00 | 220 176.00 | | 220 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 968.00 | 579 968.00 | | 579 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
VB T. V. A. | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 898.00 | 767 944.00 | 16 954.00 | 784 898.00 |
VW T.V.A. | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 264.00 | 1 366 264.00 | | 1 366 264.00 |