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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 981.00 | 252.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 804.00 | 45 318.00 | 2 486.00 | 47 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 672.00 | 48 020.00 | 115 653.00 | 163 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BT Marchandises | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BZ Autres créances | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 178.00 | | 200 178.00 | 200 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 850.00 | 48 020.00 | 315 831.00 | 363 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 173 169.00 | | | 173 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DL TOTAL (I) | 262 951.00 | | | 262 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 831.00 | | | 315 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
FG Production vendue services | 273 979.00 | | 273 979.00 | 273 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 507.00 | | 287 507.00 | 287 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 25 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 697.00 | | | 296 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 415.00 | | | 256 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 575.00 | 149 660.00 | 914.00 | 150 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |