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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 048.00 | 185.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 228.00 | 3 358.00 | 107 870.00 | 111 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 097.00 | 6 127.00 | 220 970.00 | 227 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BT Marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BZ Autres créances | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 575.00 | 6 127.00 | 349 448.00 | 355 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DL TOTAL (I) | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 448.00 | | | 349 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
FG Production vendue services | 255 617.00 | | 255 617.00 | 255 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 240.00 | | 265 240.00 | 265 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 26 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 354.00 | | | 280 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 028.00 | | | 268 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 733.00 | 13 902.00 | 62 137.00 | 106 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 738.00 | 94 823.00 | 915.00 | 95 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 171.00 | 56 340.00 | 62 137.00 | 149 171.00 |