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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 1 114.00 | 119.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 228.00 | 14 611.00 | 96 617.00 | 111 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 382.00 | 17 446.00 | 233 936.00 | 251 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BT Marchandises | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 389.00 | 17 446.00 | 291 942.00 | 309 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 942.00 | | | 291 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
FG Production vendue services | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 972.00 | | 288 972.00 | 288 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 26 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 453.00 | | | 302 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 751.00 | | | 296 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 11 319.00 | | 6 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 11 319.00 | | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 312.00 | 22 608.00 | 63 518.00 | 104 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 633.00 | 24 433.00 | 25 200.00 | 49 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 963.00 | 64 259.00 | 63 518.00 | 145 963.00 |