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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 471.00 | 31 940.00 | 43 531.00 | 75 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 934.00 | 105 919.00 | 29 014.00 | 134 934.00 |
BF Prêts | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 944.00 | 137 859.00 | 234 085.00 | 371 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 314.00 | 3 551.00 | 285 763.00 | 289 314.00 |
BZ Autres créances | 812 672.00 | | 812 672.00 | 812 672.00 |
CF Disponibilités | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 434.00 | 3 551.00 | 1 237 883.00 | 1 241 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 378.00 | 141 410.00 | 1 471 968.00 | 1 613 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 855 983.00 | 711 352.00 | | 855 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 900.00 | 164 632.00 | | 77 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 884.00 | 1 095 983.00 | | 1 153 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 225.00 | 52.00 | | 9 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | 12 569.00 | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 31 726.00 | | 25 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 640.00 | 307 514.00 | | 270 640.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 989.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 084.00 | 352 850.00 | | 318 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 968.00 | 1 448 833.00 | | 1 471 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 084.00 | 352 850.00 | | 318 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 225.00 | 52.00 | | 9 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 190.00 | | 1 342 190.00 | 1 342 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 190.00 | | 1 342 190.00 | 1 342 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 546.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | 724.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 2 271.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 130 881.00 | | -157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 39 060.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 028.00 | 1 817 867.00 | | 1 380 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 128.00 | 1 653 235.00 | | 1 302 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 900.00 | 164 632.00 | | 77 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 153.00 | | 22 082.00 | 386 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 889.00 | 96 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 291.00 | 371 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 210 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 730.00 | | 22 076.00 | 192 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 393.00 | | 6.00 | 128 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 480.00 | 21 781.00 | 4 402.00 | 120 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 480.00 | 21 781.00 | 4 402.00 | 120 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 256.00 | 14.00 | 2 719.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | 14.00 | 2 719.00 | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | 14.00 | 2 719.00 | 6 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 90 412.00 | 32 371.00 | | 90 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 285 063.00 | | | 285 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 708 987.00 | | | 708 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VI Groupe et associés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
VP Divers | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 061.00 | 1 130 671.00 | 68 390.00 | 1 199 061.00 |
VW T.V.A. | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 084.00 | 318 084.00 | | 318 084.00 |